Forex Futures Erklärt

Arten von Öl-Futures Explained Erklärung der Unterschied zwischen verschiedenen Arten von Öl-Futures Trading Öl Rohstoffe seit der Erfindung des ersten Automobils sehr beliebt. Tag für Tag wählen Händler Öl als Instrument der Wahl für seine riesige Liquidität. Doch traditionelle Öl-Trades sind langsam aber sicher fallen auf der Strecke als Investoren weit und breit sind für den lukrativen Futures-Markt entscheiden. Mit vielen Arten von Öl-Futures für Investoren zur Auswahl, sind spekulative Öl-Trades mehr beliebt als je zuvor. Rohöl (WTI) Die WTI-Optionen und Futures sind das am aktivsten gehandelte Energieinstrument der Welt. Obwohl die Preise von Rohöl-Futures scheinen in der Popularität jeden Tag zu gewinnen, sind sie von Investoren und Händlern für Risikomanagement und Preisentwicklung für mehr als 25 Jahren verwendet worden. Es gibt viele faszinierende Merkmale dieses speziellen spekulativen Instrument, aber vielleicht der wichtigste Grund für den Handel WTI-Futures ist die tiefe Liquidität, die es bietet. Mehr als 900.000 Rohöl-Futures-Kontrakte werden täglich durchgeführt. Dies macht es sehr einfach für Händler, geben und verlassen den Markt, wann immer sie wollen. Hinzu kommt, dass die 7,5 Millionen Losbarrel offenen Interesses auf dem Markt täglich und Händler haben alles, was sie in einem Handelsinstrument fragen könnte. Brent Crude Oil bekannt als Last Day Financial Futures, Brent Rohöl Futures funktionieren ganz anders als die normalen Rohölpreise. Die Futures-Kontrakte sind im Wesentlichen ein offener Rohöl-Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Basierend auf internationaler Benchmark Grad Nordsee-Rohöl, wird Brent Rohöl auch als ein Differenzhandel für die beliebten leichten süßen Rohöl-Futures-Kontrakte verwendet. Es werden täglich ca. 500.000 Barrel Brent-Rohöl produziert. Vor allem in Nordwesteuropa raffiniert, macht eine bedeutende Menge von Brent Rohöl seinen Weg an die Ostküste der USA den Golf von Mexiko, und das Mittelmeer, wo Unternehmen nutzen Spot-Trades ohne formale Verträge umreißt Bedingungen. Basierend auf den ICE-Brent-Rohöl-Futures werden diese Futures-Geschäfte finanziell abgerechnet und werden nur zum Clearing gehandelt. Dabei werden außerbörsliche Emittenten (Futures for physicals, EFP) und Futures für Swaps (EFS) eingesetzt Einer der größten Fortschritte in der Geschichte des Handels war die Entdeckung, dass das Risiko selbst, die Belastung durch das Unglück, wie alles andere kommutiert werden könnte. Manche Menschen müssen Risiken minimieren oder sogar eliminieren, andere sind glücklich, Risiken in der Erwartung größerer Reichtümer zu übernehmen. Nehmen Sie eine vorsichtige Sojabohnen-Landwirt wholl ausgelöscht werden, wenn die Preise fallen, passen ihn mit einem Spekulanten bereit, den Landwirt einen festen Preis zahlen heute in der Hoffnung, dass die Preise steigen, und Sie haben beide Parteien glücklich gemacht. Und schuf einen Futures-Markt. Es gibt Futures-Börsen auf der ganzen Welt, die Verträge auf einem panoply von Wertpapieren anbieten. Sogar Nepal hat 6 Austäusche, was bedeutet, dass Sie tatsächlich einen Austausch von hier aus nach Kathmandu finden können. Die Vereinigten Staaten haben 10 große, darunter die Chicago Mercantile Exchange und drei weitere im Besitz ihrer Muttergesellschaft. Einige Börsen sind spezifisch zum Beispiel die Minneapolis Grain Exchange befasst sich in Futures für Mais, Sojabohnen und verschiedene Sorten von Weizen. Inzwischen bietet die IntercontinentalExchange Futures-Kontrakte für fast alles, einschließlich Esswaren, Währungen und Gas. Wenn theres eine Sicherheit, deren Preis schwankt, kann es theoretisch ein Futures-Marktplatz für sie sein. Das geht über Pflanzen. Futures-Kontrakte für Öl, Gas, Holz und Edelmetalle können (und werden) heute mit der Absicht verkauft werden, dass die Ware tatsächlich Monate oder Jahre geliefert wird. Das gleiche gilt für Futures-Kontakten für Währungen, Aktien und sogar Aktienindizes. Futures-Märkte scheinen erschreckend komplex für den Anfänger Investor, und die entsprechenden Zitate sehen unverschlüsselt, aber sie wirklich arent. Futures-Zitate, direkt neben den Aktienkursen auf den Finanzplätzen gefunden, versuchen, so viele Informationen wie möglich in 5 oder so Zeichen zu vermitteln. Zum Beispiel CLZ14. Lassen Sie uns ein Zitat brechen und einen Sinn ergeben, beginnend am Ende und arbeiten unseren Weg rückwärts. (Screenshot von barchartcommodityfuturesSofts) Die letzten zwei Zeichen repräsentieren das Jahr. Das ist einfach genug. Das 3. Zeichen steht für den Monat, in dem der Vertrag F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X bzw. Z kommt. So repräsentiert CLZ14 einen Vertrag für eine Ware, die im Dezember 2014 ausgeliefert werden soll. Die ersten beiden Zeichen des Zitats repräsentieren die Ware selbst. Es gibt zu viele 2-stellige Codes in Existenz für uns, um sie vollständig aufzulisten, aber Sie können fast alle von ihnen hier finden. Die meisten Codes sind intuitiv. NG, Erdgas. CD, kanadischer Dollar. OJ, Orangensaft usw. Es gibt Codes für die wichtigsten Währungen, für Energiegüter (Gas und Öl), für Getreide, Aktienindizes, Fleisch und Milchprodukte usw. CL ist Rohöl, das an der New York Mercantile Exchange handelt. Der Futures-erweiterte 8-stelligen Code, CLZ14.NYM, bestätigt das. (Es gibt mehrere Sorten von Rohöl. Dieses besondere ist West Texas Intermediate, die trotz seines Namens isnt unbedingt von dort extrahiert. Das Öl kommt aus ganz Nordamerika und schließlich findet seinen Weg zu einer Storage-Hub inwell, nicht einmal in West Texas Die West Texas Intermediate Tanklager befinden sich in Oklahoma, fragen Sie nicht.) Am Ende des Handels am 12. September 2014 schloss CLZ14 bei 90,73 pro Barrel. Ein Spekulant kauft den Vertrag zu diesem Preis heute, und wenn der Ölpreis ist mehr als das bis Dezember, kann der Spekulant seinen Vertrag und Gewinn zu verkaufen. Wer verkauft den Vertrag heute Sperren im Preis, wodurch jede Chance auf Gewinne kommen Dezember, und auch die Beseitigung jeder Chance auf Verluste. Auch wenn Sie kein Spekulant sind, werden Futurespreise interessant, wenn wir sie mit dem aktuellen Preis der zugrunde liegenden Ware vergleichen. Was in diesem Fall am 12. September war 92,27. Abhängig von der Ware können Sie Futures-Kontrakte für mehrere Jahre zu kaufen. CLZ19 ist verfügbar und verkauft am 12. September für 87.087. Wenn Sie die Dezember-Futures-Kontrakte für die nächsten Jahre betrachten, ist der Trend klar. Von 90,73 fallen sie auf 89,50, 88,37, 87,83, 87,60, 87,24 und schließlich 87,08. Wenn Sie an die kollektive Weisheit des Marktes glauben, ist die Schlussfolgerung unvermeidlich. Warum Marktteilnehmer denken, dass Öl in den nächsten Jahren billiger werden sollte, ist dies vermutlich auf vorhergesagte Angebotszunahmen und rückläufige Nachfrage zurückzuführen. (Nicht, dass die Verbraucher weniger Öl und Öl-Nebenprodukte sehnen, sondern vielmehr, dass das Öl dann weiter gehen und effizienter eingesetzt werden.) Wenn Sie sicher sind, dass Öl auf 100 pro Barrel steigt, sollten Sie so viele Futures-Kontrakte kaufen wie möglich. Einige Rohstoffe Trends arent wie ausgeprägt. Erdgas-Futures-Handel an der gleichen Börse, und kann für bis zu 12 Jahre im Voraus gekauft werden. Während Erdgas derzeit für etwa 3,86 pro Million BTUs verkauft, verkauft NGZ26 für 5,49. Die Fluktuation ist saisonaler als konstant, vor allem im Vergleich zu Rohöl, mit Naturen Gas Futures Preise zwischen jetzt und 2026 in der Regel im Frühjahr fallen und steigt im Herbst. Kontrakte auf Indizes, wie der Dow Jones Industrial Average, gehen nicht ganz so weit in die Zukunft. Dow-Kontrakte auf der Chicago Board of Trade, und werden nur für Schlusstermine am Ende des Quartals getauscht. Der letzte verfügbare Vertrag ist DJM15. Dieser besondere Vertrag schätzt einen 237-Punkte-Rückgang in der Dow-Ebene zwischen hin und wieder, die eine Chance für die unerschrockenen Spekulant whos überzeugt, dass sie etwas die Massen nicht weiß. Auch hier müssen Sie nicht immer in einer Futures-Transaktion teilnehmen, um die Bedeutung der Futures und die Informationen in ihren Preisen gespeichert zu verstehen. Aber wenn youre ein Spekulant oder ein Rohstoff-Inhaber, bietet der Futures-Markt einen Platz für Sie, um Ihr passendes Maß an Risiko zu finden.